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美联储鹰派降息!鲍威尔传递重要信息 美元强势上涨、金价暴跌
发表时间:2019-10-19 13:56:16 来源:匿名

Fx168财经新闻(香港)——美联储的隔夜决定真的触发了一个大市场。美联储在2019年如期开始第二次降息,但暗示未来可能不会进一步降息。这被市场参与者视为“鹰派降息”,推动美元大幅走强,而金价大幅下跌,一度跌至每盎司1485美元以下。周四(9月19日),投资者将欢迎包括日本银行、瑞士央行和英格兰银行在内的多项央行决议,预计这些决议将再次引发市场波动。

美联储提议鹰派降息

北京时间周四凌晨2点,美联储如期宣布了利率决议。美联储周三批准了备受期待的25个基点的降息,但没有迹象表明未来会进一步降息。

在为期两天的政策会议后,美国联邦公开市场委员会(fomc)宣布将利率下调25个基点,至1.75%至2%之间。近两个月前,联邦公开市场委员会11年来首次降息。

除降息外,美联储还将超额存款准备金率(ioer)下调了30个基点,这比基金利率的下调幅度还要大。隔夜回购贷款市场本周崩溃。此举旨在将基金利率保持在目标范围内。历史上,ioer一直是基金利率的“护栏”,比目标利率高出5个基点。

三位美联储地区主席——堪萨斯城联储主席埃丝特·乔治(esther george)、波士顿联储主席埃里克·罗森格伦(eric rosengren)和圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德(James Bullard)——投票反对。乔治和罗森格伦表示,他们更愿意保持基金利率稳定,而布拉德则主张降息50个基点。这是自2014年12月以来对美联储决定的最大分歧。

政策声明和七月声明在措辞上没有什么不同。该委员会再次将“全球发展对经济前景的影响和适度通胀压力”作为降息的主要原因。至于经济评估,美联储调整了措辞,称家庭支出“强劲增长”,而“企业固定资产投资和出口减弱”。

根据美联储的位图,10名成员认为2019年不会进一步降息,而只有7名成员认为会再次降息。此外,位图显示,预计2020年不会降息,2021年降息一次,2022年降息一次。

(美联储位图来源:美联储)

纽约bmo资本市场利率策略师乔恩·希尔(Jon hill)表示:“市场对此的解释变得有点鹰派。事实上,他们没有暗示进一步降息。”

利率决议公布后,美元指数短期上涨逾30点,达到98.60点的新高。即期黄金在短期内暴跌逾15美元,跌至每盎司1500美元以下。

花旗10国集团(g10)货币主管表示,美联储的最新位图显示,2019年将不会继续降息,这将提振美元,因为市场下一步将重新评估政策制定者的稳健性。可以看出,中期预测保持了2020年的年利率不变,并将在2021年和2022年增加。这相当于美联储暗示宽松政策可能已经结束,我们将继续关注美元以外的货币。

摩根士丹利投资管理公司(mor gan Stanley Investment M anagement)全球固定收益业务董事总经理吉姆卡隆(Jim caron)表示,美联储对进一步降息的犹豫“将推高美元汇率”,而不是相对宽松的欧洲央行。

bk资产管理公司董事总经理凯西·连(Kathy lien)认为,美联储周三的举措是鹰派降息,两名成员投票反对放松货币政策。令所有人失望的是,美联储主席鲍威尔对未来政策变化的看法有限。

连战指出,根据位图,美联储官员对是否需要采取额外行动意见不一。鲍威尔说,美联储没有走上预先设定的道路的主要原因。美联储高度依赖数据,并将一次又一次地仔细考虑。鲍威尔表示,如果经济进一步走弱,“可能需要更多的削减”,但目前更多的成员国倾向于在今年剩余时间采取稳定的政策。

丹斯克银行(Danske Bank)在周三发布的一份研究报告中表示,据信美联储将在接下来的四次会议上降息,欧元/美元在走高之前需要进行一些整合。

丹斯克分析师表示:“不出所料,美联储今天降息25个基点。对于三位议员反对降息25个基点,我们并不感到意外。与此同时,美联储没有对其政策声明做出任何重大改变,只是重复了其宽松的偏好。我们还将保持美联储此前对降息的预期,即在接下来的四次会议中每一次降息一次。但考虑到委员会内部的分歧,我们认为在10月会议上降息的决定将更加令人担忧。”

美国总统特朗普抨击美联储仅降息25个基点,称美联储及其领导人鲍威尔“没有‘勇气’,没有理由,也没有远见”

(照片来源:推特)

特朗普在他最近对美联储的推特攻击中说,“糟糕的沟通者”。“鲍威尔和美联储又失败了,”他说。

鲍威尔新闻发布会透露重要信息

美联储将基准利率下调25个基点后,美联储主席杰罗姆·鲍威尔(jerome powell)在新闻发布会上的言论刺激美元进一步走强,同时金价受到更大冲击。

美联储主席鲍威尔(Powell)在新闻发布会上表示,如果条件允许,美联储将采取一系列降息举措,但他认为现在没有必要。

他在会后的新闻发布会上表示:“如果经济确实下滑,那么更广泛的降息将是合适的。我们没有看到这种情况。这不是我们所期望的。”

鲍威尔表示,联邦公开市场委员会成员普遍认为美国经济运行强劲。

他说:“我们今天决定将联邦基金利率下调0.25个百分点。我们认为采取行动促进我们的目标是恰当的。我们将严重依赖数据。我还想说,正如我们经常做的那样,我们并没有走在预先设定的路线上。”

鲍威尔讲话期间,美元指数进一步扩大,升至98.66的高点。

(资料来源:fx168金融网络)

现货黄金进一步下跌,跌至每盎司1484.16美元。

(资料来源:fx168金融网络)

actionforex.com通讯社周四写道,在美联储的“鹰派”降息后,美元全面升值,预测和位图显示,“中期调整”已经完成。美联储主席鲍威尔就“平衡”一词举行新闻发布会后,美元反弹试图建立势头。尽管周三的降息是应对不确定性的保险措施,但经济前景仍然乐观。

Actionforex.com在文章中写道,现货黄金的趋势值得关注,以证实美元的上行势头。如果金价跌破1,479.56美元/盎司,金价将完成头肩背的形态。在上述情况下,金价的进一步回调可能会达到每盎司至少1400.53美元的支撑水平。

(黄金现货4小时图表来源:actionforex.com)

著名金融信息网站Economies.com周四写道,金价大幅下跌,一度触及每盎司1485.00美元。因此,有必要对未来的交易保持谨慎。如果金价收于1485.00美元/盎司以下,这将停止最近的看涨预测,并推低金价。

Economies.com补充说,黄金需要保持在1485.00美元/盎司以上才能继续看涨趋势,在这种情况下,黄金的下一个目标是1524.00美元/盎司。

三项央行决议遭到攻击

bk资产管理公司常务董事凯西·连战(Kathy lien)表示,央行会议仍将是未来24小时的焦点,三大央行将宣布货币政策。预计日本银行、瑞士央行和英格兰银行不会做出任何改变。最近金融市场的稳定将减轻决策者的压力。日本银行可能是最接近宽松政策的银行。

早在7月,日本央行行长黑田东彦(Yukihiko Kuroda)就表示,他们对增加刺激措施“更加积极”,可能会考虑进一步将利率下调至负值,以支撑经济和价格。

摩根士丹利和美银都在周三发布了对日本银行利率决议的前瞻性分析。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师表示:“我们的经济学家预计,日本央行将把短期利率下调10个基点,并将etf购买量从每年6万亿日元增加到7万亿日元。”

该行分析师指出:“意外降息应该会拖累日元,但我们认为日元可能会复制2016年初首次推出负利率政策时的趋势。负利率的进一步深化将导致银行削减放贷,从而让日元在最初走弱后开始反弹。

美国银行美林分析师表示:“我们认为现在采取行动还为时过早。我们相信,日本央行将保持所有关键利率不变,并保持先前的前瞻性指引。日元走势现在更关心头寸水平。

该行分析师补充道:“如果日本央行降息10至20个基点,主要是为了避免收益率曲线变平,但这将对银行业产生负面影响。美元/日元据信反弹了1%至2%。然而,考虑到日本相对于美国的经济增长并没有显著改善,我们不认为日本银行的宽松效果难以维持。因此,在这种情况下,当接近110点时,我们倾向于做空美元/日元。”

北京时间周四15:30,瑞士央行将宣布利率决议。瑞士是世界上利率最低的国家之一。欧洲央行的最新举措加大了瑞士央行降息的压力。然而,令瑞士央行欣慰的是,自欧洲央行推出大规模刺激计划以来,避险资金的流动并未增加。

连战认为,欧洲央行的大规模刺激计划应该是将利率保持在创纪录低位所需要的一切。经济数据还不错,通胀压力正在加大,8月份制造业活动有所改善,第二季度国内生产总值增速低于预期。因此,尽管瑞士央行下调了2019年通胀和国内生产总值预测,但除非经济受到冲击,否则它们不会采取行动。

北京时间周四19:00,英格兰银行将宣布利率决议和会议纪要。

英格兰银行(Bank of England)此前表示,不确定性很大,这可能会导致多种途径,但如果他们的预测得以实现,英国顺利离开欧洲,可能有必要逐步加息。

英国央行行长卡尼(Carney)的言论并不乐观——他承认达成英国退出欧盟协议的可能性有所增加,他认为金融形势仍然不稳定,并警告称,贸易紧张对英国经济的影响超出预期。

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